Estrategias De Negociación De Posición

4 Estrategias comunes de comercio activo Carga del jugador. El comercio activo es el acto de comprar y vender valores basados ​​en movimientos a corto plazo para beneficiarse de los movimientos de precios en un gráfico de valores a corto plazo. La mentalidad asociada con una estrategia de negociación activa difiere de la estrategia a largo plazo de compra y retención. La estrategia de compra y retención emplea una mentalidad que sugiere que los movimientos de precios a largo plazo superarán los movimientos de precios a corto plazo y, como tal, los movimientos a corto plazo deben ser ignorados. Los comerciantes activos, por otro lado, creen que los movimientos a corto plazo y la captura de la tendencia del mercado son donde se realizan los beneficios. Hay varios métodos utilizados para llevar a cabo una estrategia de comercio activo, cada uno con los entornos de mercado adecuados y los riesgos inherentes a la estrategia. Aquí hay cuatro de los tipos más comunes de comercio activo y los costos incorporados de cada estrategia. (El comercio activo es una estrategia popular para aquellos que tratan de superar el promedio del mercado. Para obtener más información, echa un vistazo a cómo superar el mercado.) 1. Day Trading día de comercio es quizás el más conocido estilo de comercio activo. A menudo se considera un seudónimo para el comercio activo en sí. Día de comercio, como su nombre lo indica, es el método de compra y venta de valores en el mismo día. Las posiciones se cierran dentro del mismo día en que se toman, y no se mantiene ninguna posición durante la noche. Tradicionalmente, el comercio de día es hecho por los comerciantes profesionales, tales como especialistas o creadores de mercado. Sin embargo, el comercio electrónico ha abierto esta práctica a los comerciantes principiantes. (Para la lectura relacionada, también vea Estrategias de Trading de Día para Principiantes.) Algunos realmente consideran la posición de comercio para ser una estrategia de compra y retención y no activo de comercio. Sin embargo, el comercio de posición, cuando se realiza por un operador avanzado, puede ser una forma de comercio activo. Posición de comercio utiliza gráficos a más largo plazo - en cualquier lugar de diario a mensual - en combinación con otros métodos para determinar la tendencia de la dirección actual del mercado. Este tipo de comercio puede durar varios días a varias semanas ya veces más, dependiendo de la tendencia. Los comerciantes de tendencia buscan altos más altos o más bajos para determinar la tendencia de una seguridad. Al saltar y montar la ola, los comerciantes de tendencia pretenden beneficiarse tanto de la subida como de la desventaja de los movimientos del mercado. Los comerciantes de tendencia buscan determinar la dirección del mercado, pero no intentan pronosticar ningún nivel de precios. Por lo general, los comerciantes de tendencia saltar en la tendencia después de que se ha establecido, y cuando la tendencia se rompe, por lo general salir de la posición. Esto significa que en periodos de alta volatilidad del mercado, el comercio de tendencias es más difícil y sus posiciones generalmente se reducen. Cuando una tendencia se rompe, los comerciantes de swing suelen entrar en el juego. Al final de una tendencia, suele haber cierta volatilidad de los precios a medida que la nueva tendencia trata de establecerse. Los comerciantes Swing compran o venden como la volatilidad de precios establece pulg Swing comercios suelen celebrarse durante más de un día, pero por un tiempo más corto que los oficios de tendencia. Swing comerciantes a menudo crean un conjunto de reglas comerciales basadas en análisis técnico o fundamental de estas reglas comerciales o algoritmos están diseñados para identificar cuándo comprar y vender una seguridad. Mientras que un swing-trading algoritmo no tiene que ser exacto y predecir el pico o valle de un movimiento de precios, que necesita un mercado que se mueve en una dirección u otra. Un mercado limitado o lateral es un riesgo para los comerciantes de swing. (Para más información sobre el comercio de swing, vea nuestra Introducción a Swing Trading.) 4. Scalping Scalping es una de las estrategias más rápidas empleadas por los comerciantes activos. Incluye la explotación de varias diferencias de precios causadas por los spreads de oferta / demanda y los flujos de pedidos. La estrategia generalmente funciona haciendo la propagación o la compra al precio de la oferta y la venta al precio de la solicitud para recibir la diferencia entre los dos puntos de precio. Scalpers tratar de mantener sus posiciones por un corto período, disminuyendo así el riesgo asociado con la estrategia. Además, un scalper no intenta explotar grandes movimientos o mover grandes volúmenes más bien, tratan de aprovechar los pequeños movimientos que ocurren con frecuencia y mover volúmenes más pequeños con más frecuencia. Dado que el nivel de beneficios por comercio es pequeño, los revendedores buscan mercados más líquidos para aumentar la frecuencia de sus operaciones. Y a diferencia de los comerciantes swing, los revendedores como los mercados tranquilos que no son propensos a los movimientos repentinos de precios por lo que potencialmente puede hacer la propagación en repetidas ocasiones en los mismos precios de oferta / demanda. (Para obtener más información sobre esta estrategia de comercio activo, lea Scalping: pequeñas ganancias rápidas pueden sumar.) Costos inherentes a las estrategias de negociación Theres una razón estrategias comerciales activas fueron una vez sólo empleados por los comerciantes profesionales. No sólo tener una casa de corretaje en casa reduce los costos asociados con el comercio de alta frecuencia. Sino que también asegura una mejor ejecución comercial. Menores comisiones y mejor ejecución son dos elementos que mejoran el potencial de ganancia de las estrategias. Se requieren importantes compras de hardware y software para implementar estas estrategias con éxito además de datos de mercado en tiempo real. Estos costos hacen que la implementación exitosa y el aprovechamiento del comercio activo sean algo prohibitivos para el comerciante individual, aunque no todos juntos son inalcanzables. Los operadores activos pueden emplear una o muchas de las estrategias antes mencionadas. Sin embargo, antes de decidirse a participar en estas estrategias, los riesgos y costos asociados con cada uno deben ser explorados y considerados. (Para la lectura relacionada, también echar un vistazo a las técnicas de gestión de riesgos para los comerciantes activos). Swing stock técnicas de comercio 8211 Cómo equilibrar o igualar sus posiciones Posición de compensación 8211 Uno de los más importantes Stock Swing Técnicas de negociación tema de hoy va a ser Stock Swing Técnicas de Negociación 8211 Cómo equilibrar o igualar sus posiciones. La semana pasada escribí un artículo sobre la fuerza relativa entre dos acciones relacionadas u otros mercados relacionados. Utilicé el SP Stock Index y el Nasdaq Stock Index como ejemplos de esto. Si te perdiste el artículo o el video, hay un enlace a ambos inmediatamente debajo de este artículo. ¿Qué es la igualación de posición y por qué es tan importante comprender? Permítanme darles un ejemplo rápido para que pueda ver rápidamente por qué esto es muy importante para que usted entienda. Let8217s dicen que las existencias de comercio y el comercio de más de una acción a la vez. Ahora let8217s decir, por ejemplo, que el comercio de dos poblaciones utilizando la misma estrategia comercial. Para el mismo de simplicidad, let8217s decir que el comercio de rupturas y elegir dos poblaciones no relacionadas para evitar la correlación. Su primer stock es Clorox, el fabricante de blanqueador, aquí lo que la acción parece antes de entrar en su pedido para ir de largo. Además de la compra de Clorox, otra acción también se está estableciendo para un patrón de ruptura y pasa a ser una empresa de software no relacionados por lo que debe haber una correlación mínima. Es posible que haya oído hablar de esta empresa en algunas ocasiones en el pasado también. Son la empresa de seguridad de computadoras personales más grande del mundo. Symantec también se está preparando para una ruptura con la parte superior Una de las acciones vende blanqueador y la otra vende productos de seguridad para ordenadores personales, totalmente sin relación, lo cual es genial. Ahora tenemos que averiguar la pregunta más importante, ¿cuántas acciones compramos de cada acción. Cómo decidir cuántas acciones comprar de cada empresa El promedio de indicador de rango verdadero le ayudará a igualar su posición Si no hace sus posiciones iguales, sus ganancias y pérdidas de cada posición será diferente y sus resultados de comercio won8217t equilibrado. Por ejemplo, let8217s dice que tiene 7 ganadores y 3 perdedores, si sus ganadores son 1,00 y sus perdedores son 3,00, su comercio no es equilibrado. Sus perdedores y sus ganadores deben ser muy iguales en tamaño entre sí. De esta manera, independientemente de lo que el mercado que el comercio contra otro mercado, parecerá dólar sabio como su comercio en los mismos mercados. Al mirar su informe de acciones de corretaje, el tamaño de sus ganadores y perdedores debe ser aproximadamente incluso entre su cartera completa. Sé que un comerciante que apostaría 100 acciones en todas las acciones, pero algunas acciones se movieron 4 puntos por día y otros se movieron 2 puntos por día para que sus perdedores y ganadores no estaban equilibrados y no hay manera de crear una estrategia comercial cuando sus posiciones no son Igualadas entre sí. Imagínese que el comercio de dos acciones y la apuesta por lo menos en gana más, esto no es lo que quiere, quiere que cada posición para ser igual a sus otras posiciones como sea posible. Aquí está el proceso fácil que le ayudará a negociar cualquier comercio de swing técnicas de negociación utilizando posiciones equilibradas. La herramienta que utilizo para igualar mis posiciones es el indicador ATR. El ATR representa la gama verdadera media y it8217s simplemente un cálculo diario del rango de negociación medio de cada acción. Usted puede averiguar esto usted mismo, pero la mayoría de software de comercio en línea y fuera de línea tiene un indicador ATR ya construir pulg Todo lo que tienes que hacer es establecer el promedio de rango a 10 días, it8217s por lo general se establece en 14 días por defecto. El indicador ATR le indicará cuál es el rango promedio de negociación para cada acción que negocia. En nuestro ejemplo, Clorox tiene un promedio de 0,74 centavos de dólar por día, mientras que Symantec tiene un rango diario promedio de 0,43 centavos. Se puede ver fácilmente que Clorox es casi el doble de volátil que Symantec, por lo que el comercio de partes iguales wouldn8217t producir un beneficio muy incluso ratio de pérdida entre ambas poblaciones. ¿Cómo puedo igualar estas posiciones entre sí 1. Comience con averiguar cuántas acciones desea comerciar para la posición más volátil de las dos poblaciones. En nuestro caso, Clorox es claramente más volátil que Symantec, casi el doble de volátil, por lo que vamos a averiguar cuántas acciones de Clorox queremos negociar primero y luego igualar a Symantec a ese nivel también. Para hacer esta simple let8217s decir que queremos el comercio de 100 acciones de acciones de Clorox y desea saber exactamente cuántas acciones de acciones de Symantec le dará el mismo 8220bang para su buck8221 como acciones de Clorox. 2. Simplemente divida la posición más grande por la posición más pequeña y multiplique ese número por las acciones. En nuestro ejemplo las posiciones más grandes ATR es .74 y las posiciones más pequeñas ATR es .43. (Se dividiría .74 / .43 1.69) y multiplicar el resultado por la cantidad de acciones que eligió para negociar las acciones más volátiles. 3. Como 100 acciones fueron elegidas para acciones de Clorox, usted multiplicaría 1,69 100 acciones 169 acciones de acciones de Symantec por cada 100 acciones de Clorox Stock. Muchos comerciantes se centran tanto en ser rentables, que ignoran por completo los principios más básicos e importantes, como asegurarse de que ambas posiciones tienen el mismo riesgo y el perfil de recompensa. Independientemente de las técnicas de negociación de swing de acciones que usted elija, debe asegurarse de que su comercio de manzanas de manzanas y no manzanas de naranjas. Eche un vistazo a cómo ambos oficios se han resuelto para usted a continuación. Tenga en cuenta cómo el rango promedio varía a medida que el mercado se mueve más alto y se vuelve más volátil Symantec True Range promedio también aumenta a medida que el mercado continúa a la reunión. A medida que los mercados suben o bajan bruscamente, la volatilidad cambia y a menudo aumenta, por eso es importante medir el ATR cada pocos días y ajustar cada una de sus posiciones entre ellas para obtener el mismo riesgo y recompensa de cada posición. La igualación de posición es una de las técnicas de negociación de balance de valores más valiosas que conozco. La próxima vez voy a discutir el uso de la ATR para ayudar a elegir los mejores niveles de pérdida de parada para evitar la volatilidad. Para obtener más información acerca de diferentes técnicas de negociación de stock swing, visite nuestro blog. En el último año y medio, ha habido algunas grandes tendencias, más notablemente JPY corto primero, y luego el reciente Tendencia larga de USD. En estas condiciones, muchos de los comerciantes comienzan a preguntarse por qué no están haciendo los tipos de operaciones donde los ganadores se dejan correr durante semanas o incluso meses, la recolección de miles de pips en el beneficio en el proceso. Este tipo de comercio a largo plazo se conoce como comercio ldquailablerdquo. Los comerciantes que están acostumbrados a los oficios a corto plazo tienden a encontrar este estilo de comercio un gran desafío. Eso es una vergüenza, porque generalmente el tipo más fácil y más rentable de comercio que está disponible para los comerciantes al por menor de la divisa. Aquí Irsquoll esbozar una estrategia con reglas bastante simples que sólo utiliza algunos indicadores que puede utilizar para tratar de atrapar y mantener las tendencias más fuertes, más largas de Forex. 1: Elija las monedas a negociar. Es necesario encontrar las monedas que han ido ganando en los últimos meses, y que han estado cayendo. Un buen período para utilizar para la medición es de unos 3 meses, y si esto es en la misma dirección que la tendencia a largo plazo, como 6 meses, que es muy bueno. Una manera sencilla de hacer esto es establecer un RSI de 12 periodos y escanear los gráficos semanales de los 28 pares de divisas más grandes cada fin de semana. Al anotar las monedas que están por encima o por debajo de 50 en todos o casi todos sus pares y cruces, puede tener una idea de qué pares se debe negociar durante la próxima semana. La idea, básicamente, es ldquobuy whatrsquos ya ha estado subiendo, vende whatrsquos ya ha ido downrdquo. Es contra-intuitivo, pero funciona. 2: Ahora debe tener entre uno y cuatro pares de divisas para el comercio. Usted no necesita tratar de intercambiar demasiados pares. 3: Configurar gráficos en D1, H4, H1, M30, M15, M5 y M1 marcos de tiempo. Instale el RSI de 10 periodos, el EMA de 5 periodos y el SMA de 10 periodos. Usted está mirando para entrar en operaciones en la dirección de la tendencia cuando estos indicadores alinean en la misma dirección que esa tendencia en TODOS LOS TIMEFRAMES durante horas de mercado activo. Eso significa que el RSI está por encima del nivel 50 para largos o por debajo de ese nivel para los cortos. En cuanto a los promedios móviles, para la mayoría de los pares, esto sería de 8 am a 5 pm hora de Londres. Si ambas monedas son norteamericanas, usted podría extender esto a 5pm tiempo de Nueva York. Si ambas monedas son asiáticas, también puede buscar operaciones durante la sesión de Tokio. 4: Decida qué porcentaje de su cuenta va a arriesgar en cada operación. Por lo general, es mejor arriesgar menos de 1. Calcule la cantidad de dinero que se arriesga y divídela por el rango promedio de los últimos 20 días del par que está a punto de operar. Éste es cuánto usted debe arriesgar por pip. Manténgalo constante. 5: Ingrese el comercio de acuerdo a 3), y el lugar de una pérdida de parada fuerte en 20 días promedio True Range Away de su precio de entrada. Ahora debes esperar pacientemente. 6: Si el comercio se mueve contra usted rápidamente por unos 40 pips y no muestra signos de volver, salir manualmente. Si esto no sucede, espere unas horas y vuelva a comprobarlo al final del día de negociación. Si el comercio está mostrando una pérdida en este momento, y no está haciendo un patrón de candelabro de aspecto positivo en la dirección deseada, a continuación, salir del comercio manualmente. 7: Si el comercio está a su favor al final del día, entonces ver y esperar a que volver a su punto de entrada. Si no se recupera de nuevo dentro de unas horas de llegar a su punto de entrada, salga del comercio manualmente. 8: Esto debe continuar hasta que su comercio alcanza un nivel de beneficio doble de su pérdida de parada. En este punto, mueva el tope hasta el punto de equilibrio. 9: A medida que el comercio se mueve cada vez más a su favor, mover la parada en virtud de apoyo o resistencia, según corresponda a la dirección de su comercio. Eventualmente se le detendrá, pero en una buena tendencia el comercio debe hacer miles o al menos cientos de pips. Puede personalizar esta estrategia un poco de acuerdo a sus preferencias. Sin embargo, lo que usted hace, usted perderá la mayor parte de los comercios, y usted pasará por períodos largos donde no hay ndash de los comercios que es ndash aburrido o donde cada comercio es una pérdida o rompe incluso. Habrá momentos frustrantes y períodos difíciles. Sin embargo, usted está obligado a ganar dinero en el largo plazo si sigue este tipo de estrategia comercial, ya que sigue los principios atemporales de robusto, exitoso comercio: - Cortar sus operaciones perdidas corto. - Deja que tus operaciones ganadoras corran. - Nunca se arriesgue demasiado en un solo comercio. - Tamaño de sus posiciones de acuerdo a la volatilidad de lo que está negociando. - Comercio con la tendencia. - Donrsquot se preocupan por la captura del primer segmento de una tendencia, o su última. Es la parte en el medio que es lo suficientemente segura y rentable. Adam es un operador de Forex que ha trabajado en los mercados financieros por más de 12 años, incluyendo 6 años con Merrill Lynch. Está certificado en Gestión de Fondos y Gestión de Inversiones por el Instituto de Inversión en Valores de la U. K. Aprenda más de Adam en sus lecciones gratis en FX Academy. Riesgo: DailyForex no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo noticias de mercado, análisis, señales comerciales y revisiones de corredores de Forex. Los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni precisos, y los análisis son opiniones del autor y no representan las recomendaciones de DailyForex ni de sus empleados. El comercio de divisas en margen conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Como producto apalancado, las pérdidas pueden exceder los depósitos iniciales y el capital está en riesgo. Antes de decidir negociar Forex o cualquier otro instrumento financiero, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Trabajamos duro para ofrecerle información valiosa sobre todos los corredores que revisamos. Con el fin de proporcionarle este servicio gratuito, recibimos honorarios de publicidad de los corredores, incluyendo algunos de los listados en nuestra clasificación y en esta página. Mientras hacemos todo lo posible para asegurar que todos nuestros datos estén actualizados, le recomendamos que verifique nuestra información directamente con el intermediario. Riesgo: DailyForex no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo noticias de mercado, análisis, señales comerciales y revisiones de corredores de Forex. 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